Rouvier Patrimoine C

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VL au 05/12/2019

58,68 €

YTD

+3,9 %

Performance annualisée depuis la création

+4,8 %

Niveau de risque
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Fonds à dominante obligataire

 

Objectifs

  • Support adapté à une épargne de précaution de 2 à 5 ans
  • Il recherche, avec un souci de préservation, une revalorisation de l’épargne investie à un horizon supérieur à 2 ans.
     

Univers d’investissement

  • 70% minimum : obligations investment grade (au moins BBB-) libellées en euro
  • 30% maximum : autres supports essentiellement actions européennes

Processus

  • obligations : sélectionner des emprunts en analysant le risque de signature et le niveau de rémunération
  • actions : investir dans des titres de sociétés présentant une rentabilité régulière et une volatilité réduite

Évolution du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Equipe de gestion

Caractéristiques

Nombre de parts 6 090 056
Actif net du compartiment 447 412 761 €
Code ISIN LU1100077442
Dominante fiscale Capitalisation
Frais courants 2018 1,05 % de l'actif net par an (dont 0,90 % de frais de gestion)
Commission de souscription 1 % (taux maximum - Non acquis à Rouvier Associés)
Commission de rachat Néant
Commission de surperformance Néant
Dépositaire Banque de Luxembourg
Valorisation Quotidienne
Valorisateur EFA
Durée minimum de placement recommandée Supérieure à 2 ans
Date de création 07/06/1991

Mentions légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.rouvierassocies.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.

Performance annuelle
Rouvier Patrimoine C
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
-4,1% 2,4% 2,6% 1,6% 1,7% 7,5% 10,8% -1,5% 3,7% 11,9% 0,7% 3,7% 2,5% 1,9% 3,5% 3,6% 8,4% 5,0% 3,9% -0,7% 8,5% 4,7% 9,9% 9,8% -3,3% 24,8%
  Rouvier Patrimoine C
Depuis le début de l'année 3,9%
Sur 1 an glissant 2,8%
Sur 3 ans glissants 3,9%
Sur 5 ans glissants 6,4%
Sur 10 ans glissants 31,8%
Depuis la création (cumulées) 284,8%
Depuis la création (annualisées) 4,8%

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