Rouvier Evolution C

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VL au 05/12/2019

124,61 €

YTD

+11,7 %

Performance annualisée depuis la création

+3,2 %

Niveau de risque
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Fonds équilibré

 

Objectif

  • optimiser, à cinq ans minimum, le couple rendement-risque, par rapport aux bourses mondiales.

Univers d’investissement

  • actions : privilégier des sociétés de qualité à rentabilité élevée et pérenne avec une volatilité boursière attendue modérée ;
  • obligations : qualité des contreparties et liquidité des souches ;
  • autres : fonds monétaires et liquidités.

Processus

  • investir de 20 % à 70 % de l’actif dans des actions de sociétés cotées, principalement sur les marchés financiers des pays de l’OCDE ;
  • investir de 0 % à 80 % de l’actif en obligations notées au minimum BBB-, 10 % maximum en obligations de notation inférieure à BBB-, 10 % maximum en obligations sans notation et 10 % maximum en OPCVM ;
  • degré d’exposition en actions variable de 0 % à 70 % après prise en compte de l’utilisation d’instruments financiers dérivés.
     

Évolution du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Equipe de gestion

Caractéristiques

Nombre de parts 233 487
Actif net du compartiment 45 892 620 €
Code ISIN LU1100077103
Dominante fiscale Capitalisation
Frais courants 2018 1,94 % de l'actif net par an (dont 1,60 % de frais de gestion)
Commission de souscription 3 % (taux maximum - Non acquis à Rouvier Associés)
Commission de rachat Néant
Commission de surperformance Néant
Dépositaire Banque de Luxembourg
Valorisation Quotidienne
Valorisateur EFA
Durée minimum de placement recommandée Supérieure à 5 ans
Date de création 21/12/2012

Mentions légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.rouvierassocies.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.

Performance annuelle
Rouvier Evolution C
2018 2017 2016 2015 2014 2013
-12,6% 8,0% 7,7% 0,6% 1,3% 8,2%
  Rouvier Evolution C
Depuis le début de l'année 11,7%
Sur 1 an glissant 7,3%
Sur 3 ans glissants 10,9%
Sur 5 ans glissants 15,4%
Sur 10 ans glissants -
Depuis la création (cumulées) 24,6%
Depuis la création (annualisées) 3,2%

Mentions légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.rouvierassocies.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.